Автор: Малевич Светлана Васильевна
Страна: Российская Федерация
Город: город Отрадное
Организация: МБУДО "Центр внешкольной работы" г. Отрадное
Проект: "ФинБанкси" (2022)

Практика по теме "Открытая валютная позиция"

 

Банк «Альтаир» совершает операции в рублях и иностранной валюте.

На утро текущего дня банк имел закрытую валютную позицию. В течение операционного дня банк совершил следующие операции:

  1. Купил для себя и за свой счет 40000 евро за рубли с датой поставки сегодня.
  2. Предоставил кредит своему клиенту в иностранной валюте в сумме $2500
  3. Выдал на командировочные расходы средства АО «Момент» в размере $1500.
  4. Взял в долг у американского банка – корреспондента $20000.
  5. Купил на валютном рынке 25000$ за eвро по курсу 0,72 евро за $1.
  6. Выплатил клиенту банка депозит на сумму 2000 евро по окончании срока депозита вместе с причитающимися процентами из расчета 5% годовых за год.

Требуется:

  • - определить, какую валютную позицию открывал банк при осуществлении каждой операции – результаты занести в таблицу;
  • - рассчитать валютную позицию по каждой валюте на конец дня.
6 Мне нравится
Поделиться:
Посмотреть все работы автора
Посмотреть сертификат
 

Оставить комментарий