Страна: Российская Федерация
Город: город Отрадное
Организация: МБУДО "Центр внешкольной работы" г. Отрадное
Проект: "ФинБанкси" (2022)
Задание на составление лицевого счета
Задание «Составление лицевого счета»
В АКБ «Региобанк» (корреспондентский счет 30101810800000000718,
БИК 440813718) открыт счет АО «Мастерок» (счет 40702810700000000337,
ИНН 7872315126, КПП 787021001). Остаток средств на счете АО «Мастерок» на начало операционного дня 5 сентября 2016 года – 5000 руб. В банк поступили следующие документы для совершения операций по счету АО «Мастерок».
1. Объявление на взнос наличными № 6 в сумме 19500 руб. на внесение выручки от реализации продукции (символ отчетности 02) через С.Е. Гузенко.
2. Платежное поручение № 112 в сумме 1300 руб. на перечисление платежа иногороднему поставщику.
3. Платежное требование № 124 в сумме 8400 руб. АО «Энерго» с заранее данным акцептом от АО «Мастерок». Счет АО «Энерго» 40702810300000000123 открыт в АКБ «Амур» (корреспондентский счет 30101810500000000503, БИК 040813503).
4. Платежное поручение № 17 в сумме 2050 руб. на перечисление НДС (доходы федерального бюджета, счет 40101810200000000020 открыт в ГРКЦ).
5. Зачислено 6500 руб. на основании платежного поручения № 205, плательщик
АО «Сибирь» (счет 40702810500000000015 в банке «Региобанк»).
Составьте бухгалтерские проводки с учетом очередности платежей и оформите выписку из лицевого счета АО «Мастерок». Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.